鋒 裕 新興市場 債 配 息 基準日
「鋒 裕 新興市場 債 配 息 基準日」熱門搜尋資訊
鋒裕匯理基金系列
https://www.kgi.com.tw
基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息之年化配 息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12*100%=年化配息率；每單位配息金額÷除息日前一日淨值*100%=當月配息率；年化配息 率為估算值。
鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2024 年度之月配息時程
https://www.amundi.com.tw
以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準. ⽇與除息⽇仍以盧森堡實際公告⽇為準。配息率並非等於基⾦報酬率，於獲得配息時，宜⼀併注意基⾦淨值之變. 動。基金 ...
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)
https://www.moneydj.com
除息日, 幣別, 息值. 2024/06/03, 美元, 0.2831. 2024/05/02, 美元, 0.3472. 2024/04/02, 美元, 0.3081. 2024/03/01, 美元, 0.2868. 2024/02/01, 美元, 0.3474.
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)
https://fund.cnyes.com
持股分析 · 配息. 基金配息. 配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2024/06/28, 2024/07/01, 0.3031860000, 美元, 41.6808, 0.7274%. 2024/05/31 ...
鋒裕匯理證券投資信託基金
https://www.amundi.com.tw
資料日期：2024 年5 月31 日( 以配息基準日為準)。基準日：投信月 ... 鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金( 本基金有一定比重得投資於非 ...
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)
https://www.moneydj.com
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) ; 2023/06/01, 南非幣, 7.5082 ; 2023/05/02, 南非幣, 7.5082 ; 2023/04/03, 南非幣, 7.5082 ; 2023/03/01, 南非幣, 7.5082.
(新)鋒裕匯理基金(月配息)公告.pdf
https://my.cardif.com.tw
新興市場債券A 美元(穩定月配息) 新興市場當地貨幣債券A股(USD) 環球高收益債券A ... 配息月份配息基準日Cardif付息日. #Classification : Internal.
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)
https://fund.cnyes.com
鋒裕匯理基金新興市場債券B 美元（月配息）(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) · 基準指數： · Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond ...
基金資訊
https://www.cathaybk.com.tw
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高 ... 配息紀錄. 配息基準日. 每單位可分配額. 配息來自本金. 2024/06/28. 0.3547. -. 2024 ...
鋒裕匯理新興市場債券A美元(穩定月配)
https://www.anuefund.com
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值+每單位配息金額) ÷前一月／三月／六月／一年底淨值-1]* ...